Дата оприлюднення 12.04.2022
Доповідна
записка про виконання бюджету Городоцької сільської територіальної громади за І квартал 2022 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2022 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 165385974,00 гривень, в тому числі на І квартал 2022 року заплановано отримати 37292227,00 гривень. За звітний період виконання склало 38006107,60 гривень, що становить 101,9 відсотків до планових призначень.
Власні надходження загального фонду бюджету Городоцької сільської ради затверджено в сумі 128129510,00 гривень. На І квартал планові призначення склали 28690048,00 гривні. По доходах загального фонду бюджет ради за І квартал 2022 року виконаний на 102,7 відсотка, надходження склали 29454886,6 гривні.
Отримано податку на доходи фізичних осіб на суму 20703313,20 гривень, що становить 118,1 відсотки до планових призначень на звітний період. Надходження ПДФО становлять 70,3 відсотки в структурі власних доходів.
Фактичні надходження від справляння на території сільської ради плати за землю, що зараховується до бюджету територіальної громади склали 4707795,85 гривень при плані 7385000,00 гривні, план виконаний на 63,7 відсотки. Невиконання доходної частини пояснюється несплатою земельного податку у березні 2022 року ПАТ «РІВНЕАЗОТ». Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 2805395,58 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 362202,88 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 2237316,70 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 205876,00 гривень.
Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 372799,43 гривні. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) складає 17150,98 гривень, акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів (пальне) становить 57787,50 гривень. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 98689,30 гривень, отримано податку на нерухоме майно в сумі 476942,51 гривня, отримано транспортного податку на суму 12500,00 гривень. Неподаткові надходження становлять 199699,42 гривні, в тому числі плата на надання адмінпослуг склала 119943,16 гривень, інші неподаткові надходження – 66589,26 гривень. Отримано освітньої субвенції на суму 8092800,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції -395409,00 гривень, Обсяг субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр становлять 64012,00 гривень.
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло доходів в сумі 851635,4 гривень, в тому числі: екологічний податок в сумі 512142,3 гривні, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 81785,80 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 255646,30 гривень. Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського. Лісогосподарського виробництва становлять 2061,01 гривень.
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2022 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 43214701 гривні. На І квартал 2022 року планові призначення становлять 37763334 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 27334040 гривень, що становить 72,4 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. В цілому на виплату заробітної плати використано 15588293,81 гривень , що складає 57,0 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 1925767,77 гривні. На соціальне забезпечення використано 188108,71 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 1942659 гривні.
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 7091929,03 гривень. В тому числі за рахунок спеціального фонду проведено капітальних видатків на суму 6940603,04 гривні.
В сільському бюджеті на І квартал 2022 року на державне управління передбачено по загальному фонду 7616196 гривень, фактично використано 5493768,87 гривень, що становить 72,1 відсотка до затверджених на звітний період. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 5236946,52 гривень, або 95,3 відсотків в структурі видатків на апарат управління. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 65838,40 гривень.
На утримання закладів освіти видатки склали 15401224,48 гривень, що становить 75,7 відсотків до планових призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 14183931,62 гривень, що становить 92,1 відсотки в структурі видатків. На заклади загальної середньої освіти використано 4247922,04 гривні, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам профінансовано 7120609,96 гривень, видатки на позашкільну освіту та роботу з дітьми використано 226776,02 гривень. На утримання музичної школи профінансовано 617599,27 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії та обслуговуючої групи при відділі освіти профінансовано 1071012,84 гривні. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету направлено 90701,60 гривень, за рахунок коштів державного бюджету видатки склали 392617,26 гривень.
На видатки первинної медичної допомоги населенню сільським бюджетом в І кварталі направлено 380536,39 гривень. Крім того, на забезпечення жителів сільської територіальної громади пільговими рецептами на лікування використано 26292,04 гривні.
Витрати на соціальний захист населення в звітному періоді склали 188108,71 гривні. За рахунок цих коштів проводилось видатки на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті на суму 768,81 гривні. Виплачено матеріальної допомоги населенню на суму 187339,9 гривень.
Витрати на утримання закладів культури за І квартал 2022 року за рахунок загального фонду бюджету склали 939018,44 гривень, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями 801746,90 гривень.
На забезпечення діяльності КЗ «Центр спорту та фізичного здоров’я» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади видатки склали 237885,29 гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено на звітний період 2429000 гривень, профінансовано 1862709,67 гривень. В тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 589517,39 гривень, на благоустрій території видатки склали 838412,21 гривень. На вивезення сміття використано 434780,07 гривень.
На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 699142 гривні.
З резервного фонду сільського бюджету, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виділено 160000 гривень, з яких використано 133014 гривень.
До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 1663167 гривень.
Передано іншу субвенцію бюджетам інших рівнів на обслуговування жителів громади на суму 1942659 гривень.
По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 7091929,03 гривень, із них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування установами використано 108370,73 гривень, капітальний ремонт та будівництво доріг 4116038,45 гривень, капітальний ремонт шкіл використано 566193,86 гривень, на благоустрій території використано 10442 гривні. На капітальні трансферти з місцевого бюджету направлено 2150000 гривень.
Станом на 1 квітня 2022 року кредиторська заборгованість бюджету Городоцької сільської територіальної громади відсутня.
