Дата оприлюднення: 10.04.2023
Доповідна записка
про виконання бюджету Городоцької сільської територіальної громади
за І квартал 2023 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2023 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 184654794,00 гривень, в тому числі на І квартал 2023 року заплановано отримати 42646358,00 гривень. За звітний період виконання склало 51480803,27 гривень, що становить 120,7 відсотків до планових призначень.
Власні надходження загального фонду бюджету Городоцької сільської ради затверджено в сумі 148654794,00 гривень. На І квартал планові призначення склали 34015789,00 гривень. По доходах загального фонду бюджет ради за І квартал 2023 року виконаний на 123,2 відсотка, надходження склали 41917105,27 гривні.
Отримано податку на доходи фізичних осіб на суму 26501401,80 проти 20703313,20 гривень за відповідний період попереднього року. Виконання планових призначень по даних податках становить 127,0 відсотків за звітний період. Надходження ПДФО становлять 63,2 відсотки в структурі власних доходів. Вплив надходження ПДФО на структуру доходів місцевого бюджету знизився на 7,1 відсотка.
Фактичні надходження від справляння на території сільської ради плати за землю, що зараховується до бюджету територіальної громади склали 11087224,98 гривень при плані 10130285,00 гривень, план виконаний на 109,4 відсотки. Проти відповідного періоду попереднього року надходження по земельному податку зросли на 6379429,13 гривень за рахунок проведення інвентаризації земельних ділянок, переукладення договорів оренди, проведення номативно-грошової оцінки земель.
Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 2656328,04 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 443138,58 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 1977868,07 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 235321,39 гривень.
Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 579292,62 гривні. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 37904,25 гривень, отримано податку на нерухоме майно в сумі 834474,49 гривень. Неподаткові надходження становлять 214229,09 гривень, в тому числі плата на надання адмінпослуг склала 159932,12 гривень, адмінштрафи склали 1700,00 гривень, інші неподаткові надходження – 52596,97 гривень.
Отримано освітньої субвенції на суму 7042900,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 376834,00 гривень. Обсяг субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр та на заклади охорони здоров’я становить 2143964,00 гривень.
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло доходів в сумі 1348366,52 гривень, в тому числі: екологічний податок в сумі 635097,43 гривні, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 22723,00 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 524667,56 гривень. Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва становлять 77424,26 гривень. Надійшли кошти від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку в сумі 88454,27 гривень.
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2023 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 188256980,00 гривень. На І квартал 2023 року планові призначення становлять 64492820 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 56969117,35 гривень , що становить 88,3 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. В цілому на виплату заробітної плати використано 20554570,25 гривень , що складає 36,1 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 1349754,40 гривні. На соціальне забезпечення використано 721641,82 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 6749569,00 гривень.
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 8114667,56 гривень. В тому числі за рахунок спеціального фонду проведено капітальних видатків на суму 7871717,11 гривень, в тому числі на організацію територіальної оборони області передані кошти обласному бюджету в сумі 7590000,00 гривень. За рахунок грандів та дарунків проведено видатків на суму 524667,56 гривень.
В бюджеті територіальної громади на І квартал 2023 року на державне управління передбачено по загальному фонду 7955848,00 гривень, фактично використано 7318092,47 гривень, що становить 92,0 відсотки до затверджених на звітний період. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 6693451,69 гривень, або 91,5 відсотків в структурі видатків на апарат управління. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 140193,42 гривень.
На утримання закладів освіти видатки склали 14310995,74 гривень, що становить 76,5 відсотків до планових призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 12757848,18 гривень, що становить 89,1 відсотки в структурі видатків. На заклади загальної середньої освіти використано 4797328,55 гривень з місцевого бюджету, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам профінансовано 7029767,16 гривень, на позашкільну освіту та роботу з дітьми використано 240801,34 гривень. На утримання музичної школи профінансовано 6255600,64 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії та обслуговуючої групи при відділі освіти профінансовано 1055501,95 гривні. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету направлено 187737,29 гривень, за рахунок коштів державного бюджету видатки склали 374298,81 гривень.
На видатки первинної медичної допомоги населенню сільським бюджетом в І кварталі направлено 464666,91 гривень. Крім того, на забезпечення жителів територіальних громад, які обслуговуються Городоцьким центром ПМСД, пільговими рецептами на лікування використано 214137,36 гривень.
На соціальний захист населення видатки склали 721160,05,71 гривні. За рахунок цих коштів проводилось видатки на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті на суму 228,23 гривні. Виплачено матеріальної допомоги населенню та учасникам військових дій на суму 637192,98 гривень. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги профінансовано 83738,84 гривень.
Витрати на утримання закладів культури за І квартал 2023 року за рахунок загального фонду бюджету склали 1017422,68 гривень, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями 891646,60 гривень.
На забезпечення діяльності КЗ «Центр спорту та фізичного здоров’я» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади видатки склали 235135,78 гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено на звітний період 2510090,00 гривень, профінансовано 2453273,23 гривень. В тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 597440,13 гривень, на благоустрій території видатки склали 1296426,85 гривень. На вивезення сміття профінансовано 559406,25 гривень.
На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 23195223,40 гривні.
На заходи територіальної оборони та роботи мобілізаційної підготовки використано 289440,73 гривень.
До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 4859700,00 гривень.
Передано іншу субвенцію бюджетам інших рівнів на обслуговування жителів громади на суму 1839869,00 гривень.
По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 8114667,56 гривень, із них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування установами використано 281717,11 гривень, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар використано 184015,39 гривень, на продукти харчування 58935,06 гривень. Дані видатки проведені за рахунок грандів та дарунків. На капітальні трансферти з місцевого бюджету направлено 7590000,00 гривень обласному бюджету на організацію територіальної оборони області.
Станом на 1 квітня 2023 року кредиторська заборгованість бюджету Городоцької сільської територіальної громади по загальному фонду бюджету становить 144352,98 гривень по незахищеним статтям видатків. По спеціальному фонду бюджету рахується заборгованість попереднього року в сумі 50686,00 гривень по закладах культури на придбання книг та сценічних костюмів. Дана заборгованість була повністю профінансовано , але не оплачена органами казначейства.
Начальник фінансового відділу Ірина ІЛЛЮК
