Дата оприлюднення 02.10.2023
Доповідна
записка про виконання бюджету Городоцької сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2023 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 213102980,00 гривень, в тому числі на 9 місяців 2023 року заплановано отримати 164022775,00 гривень. За звітний період виконання склало 167126760,41 гривень, що становить 101,89 відсотків до планових призначень.
Власні надходження загального фонду бюджету Городоцької сільської ради затверджено в сумі 170279794,00 гривень. За 9 місяців 2023 року планові призначення склали 130931679,00 гривень. По доходах загального фонду бюджет ради за 9 місяців 2023 року виконаний на 102,4 відсотка, надходження склали 134078813,89 гривні.
Отримано податку на доходи фізичних осіб на суму 84629916,65 гривень проти 71833187,41 гривень за відповідний період попереднього року. Виконання планових призначень по даних податках становить 101,72 відсотків за звітний період. Надходження ПДФО становлять 63,1 відсотки в структурі власних доходів.
Фактичні надходження від справляння на території сільської ради плати за землю, що зараховується до бюджету територіальної громади склали 35022196,28 гривень при плані 34130215,00 гривень, план виконаний на 102,6 відсотків. Проти відповідного періоду попереднього року надходження по платі за землю зросли на 5876830,87 гривень за рахунок проведення інвентаризації земельних ділянок, переукладення договорів оренди, проведення нормативно-грошової оцінки земель.
Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 8841868,63 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 1703099,03 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 6710851,87 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 427917,73 гривень.
Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 2244494,05 гривні. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 204839,86 гривень, отримано податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки у сумі 2210829,33 гривень. Неподаткові надходження становлять 887183,09 гривень, в тому числі плата на надання адмінпослуг склала 624247,03 гривень, адмінштрафи склали 12223,00 гривень, інші неподаткові надходження – 249679,86 гривень.
Обсяг міжбюджетних трансфертів по бюджету громади за 9 місяців 2023 року склав 33047946,52 гривень. Отримано освітньої субвенції на суму 23054500,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1174532,00 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливо освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 50125,00 грн. Обсяг субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр та на заклади охорони здоров’я становить 8758966,52 гривень.
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло доходів в сумі 6659804,36 гривень, в тому числі: надходження до природоохоронного фонду склали 2845085,55 гривні, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 64676,00 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 1066086,85 гривень. Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва становлять 77424,26 гривень. Надійшли кошти від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку в сумі 698056,77 гривень.
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2023 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 218131933,00 гривень. На 9 місяців поточного року планові призначення становлять 178341696,00 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 160353087,10 гривень , що становить 89,9 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків.
В цілому на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 55658958,14 гривень , що складає 31,2 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 6733598,93 гривень. На соціальне забезпечення використано 2483142,16 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 27316171 гривень.
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 20186661,34 гривень з яких на капітальні видатки спрямовано 19404873,83 гривень, в тому числі на організацію територіальної оборони області передані кошти обласному бюджету в сумі 7590000,00 гривень.
В бюджеті територіальної громади на 9 місяців 2023 року на утримання органів місцевого самоврядування передбачені кошти по загальному фонду 24539933 гривень, фактично використано 23392214,08 гривень, що становить 95,3 відсотки до затверджених на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 17430947,23 гривень, або 74,5 відсотків в структурі видатків на апарат управління. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 385471,50 гривень.
На утримання закладів освіти видатки склали 57165500,52 гривень, що становить 86,9 відсотків до планових призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 48228958,42 гривень, що становить 84,4 відсотки в структурі видатків.
На заклади загальної середньої освіти використано 17746067,96 гривень з місцевого бюджету, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам профінансовано 23032994,34 гривень, на позашкільну освіту та роботу з дітьми використано 942937,22 гривень. На утримання музичної школи профінансовано 2283762,07 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії та обслуговуючої групи при відділі освіти профінансовано 4059786,33 гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету направлено 510346,78 гривень, за рахунок коштів державного бюджету видатки склали 1174532 гривень.
На видатки первинної медичної допомоги населенню сільським бюджетом в звітному періоді направлено 5307291,04 гривень. Крім того, на забезпечення жителів територіальних громад, які обслуговуються Городоцьким центром ПМСД, пільговими рецептами на лікування використано 1507680,11гривень.
На соціальний захист населення видатки склали 2546055,11 гривні. За рахунок цих коштів виплачено матеріальної допомоги населенню та учасникам військових дій на суму 2172401,98 гривень. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги профінансовано 250410,18 гривень. На проведення молодіжних заходів до дня захисту дітей профінансовано 12380,00 гривень. Надано допомоги переміщеним особам на суму 109485,00 гривень.
Витрати на утримання закладів культури на 9 місяців 2023 року за рахунок загального фонду бюджету склали 3653385,27 гривень, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3203868,91гривень.
На забезпечення діяльності КЗ «Центр спорту та фізичного здоров’я» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади видатки склали 1152861,90 гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено на звітний період 14454916 гривень, профінансовано 14262818,91 гривень, в тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 1630119,23 гривень, на благоустрій території видатки склали 12584600,16 гривень. На вивезення сміття профінансовано 1678218,75 гривень.
На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 37622314,03 гривні. В цілому видатки на благоустрій території та поточний ремонт, утримання доріг вклали 51885132,94 гривень , що становить 32,4 відсотків в структурі видатків загального фонду.
На заходи територіальної оборони та роботи мобілізаційної підготовки спрямовано 620869,95 гривень.
До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 14579100 гривень.
Передано іншу субвенцію бюджетам інших рівнів на обслуговування жителів громади на суму 4820722 гривні. Передано субвенцій установам державного бюджету на суму 1100000,00 гривень.
По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 20186661,34 гривень, із них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування установами використано 909936,12 гривень. Проведено капітальних видатків по спеціальному фонду бюджету за рахунок коштів переданих із загального фонду на суму 6426075,00 гривень. На капітальний ремонт доріг профінансовано 10542283,21грн. На капітальні трансферти з місцевого бюджету направлено 7828414 гривень, в тому числі направлено 7590000,00 гривень обласному бюджету на організацію територіальної оборони області. Проведено поточних видатків по утриманню установ за рахунок власних надходжень та грантів і дарунків на суму 553347,51 гривень.
Станом на 1 жовтня 2023 року кредиторська заборгованість по незахищених статтях бюджету Городоцької сільської територіальної громади склала 15588 гривень, які повністю профінансовані, але не проплачені казначейською службою. По захищених статтях бюджету заборгованість відсутня.
