Доповідна
записка про виконання бюджету
Городоцької сільської територіальної громади
за І півріччя 2021 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2021 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 106421047,04 гривень, в тому числі на І півріччя 2021 року заплановано отримати 52413397 гривень. За звітний період до місцевого бюджету надійшло 65875268 гривень, що становить 125,7 відсотків до планових призначень.
В розрізі основних бюджетоутворюючих джерел надходжень у І півріччі 2021 року забезпечено перевиконання планових надходжень.
Найбільшу питому вагу у складі доходів бюджету громади складають надходжень від сплати місцевих податків та зборів. За звітний період до загального фонду бюджету надійшло від сплати місцевих податків та зборів 22103190 гривень, з яких надходження єдиного податку з юридичних та фізичних осіб склали 4272068 гривень, земельного податку з юридичних та фізичних осіб – 16086426 гривень, єдиного податку з юридичних, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників – 4272068 гривень.
В структурі доходів бюджету громади надходження податку та збору на доходи фізичних осіб за І півріччя склало 44,7 відсотки від загального надходження доходів. Планове завдання по обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб перевиконано на суму 9371686 гривень і фактично надійшло за звітний період в сумі 19081686 гривень.
Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 4272068 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 928537 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 3084696 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 258834 гривні.
Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1133252 гривні. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 158035 гривень, отримано податку на нерухоме майно в сумі 981637 гривень, отримано транспортного податку на суму 116371 гривня, туристичного збору- 60121 гривня. Неподаткові надходження становлять 188237 гривень, в тому числі плата на надання адміністративних послуг склала 159545 гривень. Отримано базової дотації з державного бюджету на суму 4159800 гривень, освітньої субвенції- 17573900 гривень, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на суму 488400 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 649360 гривень, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 38514 гривень, субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду- 3144 гривень. Обсяг субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр 206700 гривень. Надходження коштів на субвенції на забезпечення інсулінами жителів громади склали 206700 гривень.
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло доходів в сумі 1705674 гривні, в тому числі: екологічний податок в сумі 949863 гривні, неподаткові надходження склали 755810 гривень, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 131106 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 580826 гривень.
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2021 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 103782116 гривень. На І півріччя 2021 року планові призначення становлять 58829121 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 52010511 гривень , що становить 88,4 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. В цілому на виплату заробітної плати використано 36428982 гривень , що складає 70,0 відсотків в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 2390236 гривень. На соціальне забезпечення використано 499920 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 3682520 гривень.
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 9067819 гривень. в тому числі за рахунок спеціального фонду проведено капітальних видатків на суму 8615221 гривня.
В сільському бюджеті на перше півріччя 2021 року на утримання органів місцевого самоврядування передбачено по загальному фонду 10453122 гривні, фактично використано 9502576 гривень, що становить 91,0 відсотка до затверджених на звітний період. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 8474286 гривень, або 89.2 відсотків в структурі видатків на апарат управління. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 402238 гривень.
На утримання закладів освіти видатки склали 28229445 гривень, що становить 87,5 відсотків до планових призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 26299193 гривень, що становить 93,2 відсотки в структурі видатків. На дошкільну освіту профінансовано 687787 гривні, на заклади загальної середньої освіти використано 7092444 гривні, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам профінансовано 17573900 гривень. На утримання музичної школи профінансовано 1116500 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії при відділі освіти профінансовано 2494200 гривні. На інклюзивно-ресурсний центр видатки склали 323407 гривень
Витрати на соціальний захист населення в звітному періоді склали 477848 гривні. За рахунок цих коштів проводилось видатки на утримання підліткового клубу на суму 3423 гривні. Виплачено матеріальної допомоги населенню на суму 474425 гривень.
Витрати на утримання закладів культури за І півріччя 2021 року за рахунок загального фонду бюджету склали 1743182 гривень, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1546290 гривень.
На проведення спортивних заходів та забезпечення діяльності центру спорту видатки склали 262366 гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено на звітний період 7102000 гривень, профінансовано 6725221
гривень. В тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 722504 гривень, на благоустрій території видатки склали 5936221 гривень. На вивезення сміття використано 789000 гривень.
На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 1384733 гривень.
Передано іншу субвенцію бюджетам інших рівнів на обслуговування жителів громади на суму 3357706 гривні.
По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 9067820 гривень, із них поточні видатки профінансовані на суму 452598 гривень, капітальні видатки склали 8615221 гривень, що складає 95,0 відсотків від загальних витрат. На капітальний ремонт та будівництво доріг за звітний період використано 2931553 гривні, на благоустрій території використано 94420 гривні, передано міжбюджетних трансфертів на суму 3633000 гривень. На придбання предметів довгострокового користування установами використано 688221 гривень.
Станом на 1 липня 2021 року кредиторська заборгованість бюджету Городоцької сільської територіальної громади відсутня.
Начальник фінансового відділу Ірина ІЛЛЮК
