Дата оприлюднення 12.07.2022
Доповідна
записка про виконання бюджету Городоцької сільської
територіальної громади за І півріччя 2022 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2022 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 161749635,00 гривень, в тому числі за І півріччя 2022 року заплановано отримати 83659328,00 гривень. За звітний період виконання склало 93973504,84 гривень, що становить 112,3 відсотків до планових призначень.
За І півріччя 2022 року заплановано отримати коштів по власних надходженнях загального фонду на суму 62690196,00 гривень. Фактичні надходження склали 73004372,84 гривень, або 116,5 відсотки до планових призначень. Отримано податку на доходи фізичних осіб на суму 46804537,10 гривень, що становить 118,4 відсотки до планових призначень на звітний період. Надходження ПДФО становлять 64,1 відсотки в структурі власних доходів.
Фактичні надходження від справляння на території сільської ради плати за землю, що зараховується до бюджету територіальної громади склали 19165838,75 гривень при плані 17494500,00 гривні, план виконаний на 109,6 відсотки. Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 4760507,57 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 610661,62 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 3859760,57 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 290085,38 гривень.
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) складає 17209,54 гривень, акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів (пальне) становить 58285,73 гривень. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 191783,72 гривень, отримано податку на нерухоме майно в сумі 960012,61 гривня, отримано транспортного податку на суму 12500,00 гривень. Неподаткові надходження становлять 318426,60 гривні, в тому числі плата на надання адмінпослуг склала 138293,19 гривень. Отримано освітньої субвенції на суму 19729100,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 963957 гривень, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 35022,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 3111,00 гривень. Обсяги субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр становлять 237942,00 гривень.
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської територіальної громади надійшло доходів в сумі 1639112,68 гривень, в тому числі: екологічний податок в сумі 1215929,10 гривень, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 107208,45 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 313914,12 гривень. Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського. Лісогосподарського виробництва становлять 2061,01 гривень.
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2022 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 153636724,00 гривні. На І півріччя 2022 року планові призначення становлять 86553979,00 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 61036075,79 гривень, що становить 70,5 відсотків до планових призначень на звітний період. У зв’язку з введенням в країні з 24 лютого 2022 року воєнного стану в першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії, видатки на забезпечення територіальної оборони, допомоги тимчасово переміщеним особам та інші невідкладні потреби. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. В цілому на виплату заробітної плати використано 38858746,57 гривень , що складає 63,7 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 3498696,51 гривні. На соціальне забезпечення використано 481179,8 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 5271839,00 гривні.
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 7130196,82 гривень, в тому числі проведено капітальних видатків на суму 6940603,04 гривні.
В бюджеті територіальної громади на І півріччя 2022 року на державне управління передбачено по загальному фонду 14655272,00 гривень, фактично використано 11068455,81 гривень, що становить 75,5 відсотка до затверджених на звітний період. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 10506406,21 гривень, або 94,9 відсотків в структурі видатків на апарат управління. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 168104,02 гривень.
На утримання закладів освіти видатки склали 28091149,66 гривень, що становить 75,7 відсотків до планових призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 14183931,62 гривень, що становить 71,9 відсотки в структурі видатків. На заклади загальної середньої освіти використано 8128495,44 гривень за рахунок місцевого бюджету, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам профінансовано 15098902,66 гривень, видатки на позашкільну освіту та роботу з дітьми використано 471003,80 гривень. На утримання музичної школи профінансовано 1463366,90 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії та обслуговуючої групи при відділі освіти профінансовано 1922001,67 гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету направлено 234087,07 гривень, за рахунок коштів державного бюджету видатки склали 773292,12 гривень.
На видатки первинної медичної допомоги населенню сільським бюджетом в І півріччі направлено 695690,75 гривень. Крім того, на забезпечення жителів сільської територіальної громади пільговими рецептами на лікування використано 69292,34 гривні.
Витрати на соціальний захист населення в звітному періоді склали 772605,43 гривні. За рахунок цих коштів проводилось видатки на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті на суму 1316,17 гривень. Виплачено матеріальної допомоги населенню на суму 491729,8 гривень. Видатки на день захисту дітей склали 10673,30 гривень. Надано допомоги внутрішньо переміщеним особам на суму 197765,20 гривень.
Витрати на утримання закладів культури за І півріччя 2022 року за рахунок загального фонду бюджету склали 1677892,71 гривень, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1180819,39 гривень.
На забезпечення діяльності КЗ «Центр спорту та фізичного здоров’я» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади видатки склали 434462,57 гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено на звітний період 4775000,00 гривень, профінансовано 3556377,52 гривень. В тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 1048870,57 гривень, на благоустрій території видатки склали 1637946,81 гривень. На вивезення сміття використано 869560,14 гривень.
На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 8899515,00 гривень.
З резервного фонду бюджету виділено на непередбачувані заходи територіальної оборони 160000,00 гривень, з яких використано 133014 гривень. На заходи територіальної оборони за рахунок коштів місцевого бюджету передбачено 500000,00 гривень, використано 365781,00 гривень.
До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 1663167,00 гривень.
Передано міжбюджетних трансфертів бюджетам інших рівнів на суму 3608672,00 гривень.
По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 7130196,82 гривень, із них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування установами використано 108370,73 гривень, капітальний ремонт та будівництво доріг 4116038,45 гривень, капітальний ремонт шкіл використано 566193,86 гривень. На капітальні трансферти з місцевого бюджету направлено 2150000,00 гривень.
Станом на 1 липня 2022 року кредиторська заборгованість бюджету Городоцької сільської територіальної громади складає по загальному фонду бюджету 70176,98 гривень по незахищеним статтям видатків, які були повністю профінансовані із місцевого бюджету та не оплачені органами державного казначейства у зв’язку з військовим станом .
Начальник фінансового відділу Ірина ІЛЛЮК
