Доповідна
записка про виконання бюджету
Городоцької сільської ради за 2020 рік

Доходна частина бюджету Городоцької сільської ради на 2020 рік затверджена  по загальному фонду в сумі   36844705,00 гривень. За звітний рік виконання склало 39674850,41 гривень, що  становить 107,7 відсотків до планових призначень.

Власні надходження загального фонду бюджету Городоцької сільської ради  затверджено в сумі 34453224,00 гривень.  По доходах загального фонду бюджет ради за 2020 рік виконаний на 108,2 відсотка, надходження склали 37283413,80 гривень.

Фактичні надходження від справляння на території сільської ради  плати за землю, що зараховується до сільського бюджету склали    30693885,68 гривень при плані 28388539,00 гривень, план виконаний на 108,1 відсотки. Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету  складає 3777729,03 гривень, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 1097693,50 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 2453174,01 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 226861,52 гривень.

Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 717318,17 гривень.   Рентна плата за  користування природними ресурсами становить 244848,60 гривень,  отримано податку на нерухоме майно в сумі 938551,55 гривень, неподаткові надходження становлять 795247,42 гривень. Отримано дотації з районного бюджету в сумі  1772681,00 гривень.  Надходження коштів на проведення виборів склало 618755,61 гривень.

До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло  доходів в сумі 2260788,58 гривень, в тому числі:  екологічний податок в сумі 2104270,21 гривень, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 52695,23 гривень, інші неподаткові надходження в сумі 11818,14 гривень, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 34795,00 гривень та кошти від продажу землі в сумі 57210,00 гривень.           

По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2020рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений   в сумі  20259705,00 гривень. Фактичне виконання  видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період  склало 18713493,16 гривень ,  що становить 92,4 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось  фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. В цілому на виплату заробітної плати використано 7463161,55 гривень , що складає 39,9 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 1258789,12 гривень. На соціальне забезпечення  використано 635900,00 гривень.  Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 999274,00 гривень.

По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 18780052,85 гривень.  В тому числі за рахунок спеціального фонду проведено   капітальних видатків  на суму 18740923,90 гривень.

В  сільському бюджеті на 2020 рік на державне управління  передбачено по загальному фонду 6092700,00 гривень, фактично використано 5934207,77 гривень, що становить 97,4 відсотка до затверджених на звітний період. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 5033126,06 гривень, або 84,8 відсотків в структурі видатків на апарат управління. На розрахунки за спожиті енергоносії направлено 28098,54 гривень.   

На утримання дитячого дошкільного закладу в с.Городок та груп короткотривалого перебування в с.Карпилівка передбачено 1671100,00 гривень, фактично використано – 1371985,38 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 1129640,65 гривень. На забезпечення продуктами харчування використано 107701,27 гривень. На підвіз дітей до загальноосвітніх навчальних закладів профінансовано 51759,76 гривень.

Витрати  на соціальний захист населення в звітному періоді   склали 640730,47 гривень. За рахунок цих коштів проводилось видатки на організацію громадських робіт на суму 4830,47 гривень. Виплачено матеріальної допомоги населенню на суму 635900,00 гривень.

Витрати на утримання закладів культури за 2020 рік  за рахунок загального фонду бюджету склали  1625512,07 гривень.

На проведення спортивних заходів видатки склали 48795,00 гривень. 

На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено 6376105,00 гривень, в звітному періоді профінансовано 6126876,31 гривень. В тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 685215,81 гривень., на благоустрій території видатки склали  4942920,52  гривень. На вивезення сміття використано 498739,98 гривень.

На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 1787102,40 гривень.

Здійснено заходів із землеустрою території на суму 127250,00 гривень.

Передано іншу субвенцію з сільського бюджету районному бюджету на суму 199279,00 гривень. В тому числі на боротьбу з короно вірусом 49500,00 гривень, на поточні видатки Городоцької ЗОШ- 49779 гривень, на поточні видатки Рівненської ЦРЛ- 100000,00 гривень.

По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 18780052,85 гривень. Із них на капітальний ремонт та будівництво доріг – 17254030,90 гривень, на природоохоронні заходи профінансовано 84000,00 гривень, на благоустрій  території використано 267760,00 гривень.

Станом на 1 січня 2021 року   кредиторська заборгованість бюджету Городоцької сільської ради відсутня.

Залишки коштів сільського бюджету на кінець року становлять 5051006,77 гривень по загальному фонду,  86400,05 гривень бюджету розвитку, 5193433,97 гривень  природоохоронного фонду, 857528,32 гривень від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, 17475,87 гривень дорожнього фонду.

Начальник фінансового відділу                                                  Ірина ІЛЛЮК