Дата оприлюднення 02.04.2024
Доповідна записка
про виконання бюджету Городоцької сільської територіальної громади
за І квартал 2024 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2024 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 247690260,00 гривень, в тому числі на І квартал 2023 року заплановано отримати 62523805,00 гривень. За звітний період виконання склало 63448532,73 гривень, що становить 101,5 відсотків до планових призначень.
Власні надходження загального фонду бюджету Городоцької сільської ради затверджено в сумі 200037902 гривень. На І квартал планові призначення склали 50956720,00 гривень. По доходах загального фонду бюджет ради за І квартал 2024 року виконаний на 101,8 відсотка, надходження склали 51881447,73 гривні.
Отримано податку на доходи фізичних осіб на суму 33093526,90 гривень проти 26501401,80 гривень за відповідний період попереднього року. Виконання планових призначень по даних податках становить 100,8 відсотків за звітний період. Надходження ПДФО становлять 63,7 відсотки в структурі власних доходів.
Фактичні надходження від справляння на території сільської ради плати за землю, що зараховується до бюджету територіальної громади склали 12103224,58 гривень при плані 11900000,00 гривень, план виконаний на 101,7 відсотки. Проти відповідного періоду попереднього року надходження по земельному податку зросли 203224,58 гривень за рахунок проведення індексації, інвентаризації земельних ділянок, переукладення договорів оренди, проведення номативно-грошової оцінки земель.
Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 4645397,58 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 150458,12 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 4228455,01 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 266484,45 гривень.
Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 655019,14 гривні. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 99901,08 гривень, отримано податку на нерухоме майно в сумі 683640,41 гривень. Неподаткові надходження становлять 536359,21 гривень, в тому числі плата на надання адмінпослуг склала 388756,11 гривень, адмінштрафи склали 10302,00 гривень, інші неподаткові надходження – 52596,97 гривень.
Отримано освітньої субвенції на суму 7979200,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 408200,00 гривень. Обсяг субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр та на заклади охорони здоров’я становить 3179685,00 гривень.
(Аналіз виконання доходної частини загального фонду бюджету за І квартал 2024 року додається)
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло доходів в сумі 2527822,50 гривень, в тому числі: екологічний податок в сумі 1345193,06 гривні, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 69320,30 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 714569,14 гривень.
(Аналіз виконання доходної частини спеціального фонду бюджету за І квартал 2024 року додається)
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2024 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 229488430,00 гривень. На І квартал 2024 року планові призначення становлять 54865576,00 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 41096210,49 гривень , що становить 74,9 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. В цілому на виплату заробітної плати використано 19754014,68 гривень , що складає 48,1 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 2404299,45 гривень. На соціальне забезпечення використано 1062188,94 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 5755665,00 гривень.
(Аналіз виконання видаткової частини загального фонду бюджету за І квартал 2024 року додається)
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 15537305,40 гривень. В тому числі за рахунок спеціального фонду проведено капітальних видатків на суму 15284968,63 гривень, в тому числі на фінансову підтримку військових частин, органів безпеки та організацію територіальної оборони витрати склали 4481770,00 гривень. Передано субвенцію на закупівлю квадрокоптерів на суму 10000000,00 гривень. За рахунок грандів та дарунків проведено видатків на суму 714569,14 гривень.
(Аналіз виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за І квартал 2024 року додається)
Начальник фінансового відділу Ірина ІЛЛЮК
