Дата оприлюднення 08.07.2024
Доповідна
записка про виконання бюджету
Городоцької сільської територіальної громади
за І півріччя 2024 року
Доходна частина бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2024 рік затверджена з врахуванням внесених змін по загальному фонду в сумі 250271530,00 гривень, в тому числі на І півріччя 2023 року заплановано отримати 129512398,0 гривень. За звітний період виконання склало 135514215,10 гривень, що становить 104,6 відсотків до планових призначень.
Власні надходження загального фонду бюджету Городоцької сільської ради затверджено в сумі 202527902,00 гривень. На І півріччя планові призначення склали 101690742,00 гривень. По доходах загального фонду бюджет ради за І півріччя 2024 року виконаний на 105,7 відсотка, надходження склали 107497459,10 гривень.
Отримано податку на доходи фізичних осіб на суму 68915548,78 гривень проти 54671227,91 гривень за відповідний період попереднього року. Виконання планових призначень по даних податках становить 104,5 відсотків за звітний період. Надходження ПДФО становлять 64,1 відсотки в структурі власних доходів.
Фактичні надходження від справляння на території сільської ради плати за землю, що зараховується до бюджету територіальної громади склали 25205758,00 гривень при плані 24415000,00 гривень, план виконаний на 103,2 відсотки. Проти відповідного періоду попереднього року надходження по земельному податку зросли 1998785,00 гривень за рахунок проведення індексації, інвентаризації земельних ділянок, переукладення договорів оренди, проведення номативно-грошової оцінки земель.
Єдиний податок, що надходить до загального фонду бюджету складає 9119999,34 гривні, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 523727,98 гривень, єдиний податок з фізичних осіб 8074912,84 гривень та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 521358,52 гривень.
Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1507999,96 гривні. Рентна плата за користування природними ресурсами становить 156421,66 гривень, отримано податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на суму 1539017,00 гривень. Неподаткові надходження становлять 968891,56 гривень, в тому числі плата на надання адмінпослуг склала 786994,61 гривень, адмінштрафи склали 13821,00 гривень, інші неподаткові надходження – 140954,72 гривень.
Отримано освітньої субвенції на суму 21086400,00 гривень, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1078100,00 гривень. Обсяг субвенцій з інших місцевих бюджетів на інклюзивно-ресурсний центр та на заклади охорони здоров’я становить 5790716,00 гривень, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшло 59170,00 гривень.
(Аналіз виконання доходної частини загального фонду бюджету за І півріччя 2024 року додається)
До спеціального фонду бюджету Городоцької сільської ради надійшло доходів в сумі 6451735,69 гривень, в тому числі: екологічний податок в сумі 3015347,85 гривень, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 145956,04 гривень та благодійні кошти, гранди та дарунки склали 890943,12 гривень. Обсяг коштів від продажу земель склав 524478,13 гривень. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 398740,00 гривень, надходження інших субвенцій на капітальні видатки центру ПМСД склали 1469517,17 гривень.
(Аналіз виконання доходної частини спеціального фонду бюджету за І півріччя 2024 року додається)
По видатках бюджет Городоцької сільської ради на 2024 рік по загальному фонду з врахуванням внесених змін затверджений в сумі 228611475,74 гривень. Планові призначення на І півріччя становлять 108616092,74 гривень. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 90075647,83 гривень , що становить 83,3 відсотків до планових призначень на звітний період. В першу чергу проводилось фінансування захищених статей: заробітної плати, придбання продуктів харчування, розрахунки за спожиті енергоносії. За залишковим принципом фінансувалась решта видатків. Фінансування установ проводиться в межах затверджених кошторисів на першочергові видатки, що не суперечить постанові КМУ від 11.03.2022 року №252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”
В цілому на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 54933284,27 гривень , що складає 60,9 відсотки в структурі видатків. Видатки на розрахунки за спожиті енергоносії склали 5034290,20 гривень. На соціальне забезпечення використано 2223396,19 гривень. Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 11844422,76 гривень.
(Аналіз виконання видаткової частини загального фонду бюджету за І півріччя 2024 року додається).
По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 15537305,40 гривень. В тому числі за рахунок спеціального фонду проведено капітальних видатків на суму 15284968,63 гривень, в тому числі на фінансову підтримку військових частин, органів безпеки та організацію територіальної оборони витрати склали 4481770,00 гривень. Передано субвенцію на закупівлю квадрокоптерів на суму 10000000,00 гривень. За рахунок грандів та дарунків проведено видатків на суму 714569,14 гривень.
(Аналіз виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за І квартал 2024 року додається).
В бюджеті територіальної громади на звітний період на утримання органів місцевого самоврядування передбачені кошти по загальному фонду бюджету в сумі 19314139 гривень, фактично використано 16301614,63 гривень, що становить 84,4 відсотки до планових видатків на І півріччя. На виплату заробітної плати профінансовано гривень, або відсотків в структурі видатків на апарат управління. За спожиті енергоносії використано гривень.
На утримання закладів освіти видатки склали 57165500,52 гривень, що становить 86,9 відсотків до планових призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 48228958,42 гривень, що становить 84,4 відсотки в структурі видатків.
На утримання закладів загальної середньої освіти використано 14511036,53 гривень з місцевого бюджету, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам профінансовано 20285896,67 гривень, на позашкільну освіту та роботу з дітьми використано 1193481,03 гривень. На утримання музичної школи профінансовано 2040618,40 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії та обслуговуючої групи при відділі освіти профінансовано 2363550,59 гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок місцевого бюджету направлено 464341,12 гривень, за рахунок коштів державного бюджету видатки склали 1078100 гривень. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного бюджету спрямовано 61531,57 гривень.
На видатки первинної медичної допомоги населенню сільським бюджетом та коштів інших субвенцій, які надійшли з територіальних громад району, в звітному періоді направлено 3184897,00 гривень. Крім того, на забезпечення жителів територіальних громад, які обслуговуються Городоцьким центром ПМСД, пільговими рецептами на лікування використано 1487705,50 гривень.
На соціальний захист населення видатки склали 2172456,45 гривні. За рахунок цих коштів надано матеріальної допомоги населенню та учасникам військових дій на суму 1899105,52 гривень. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги профінансовано 247240,57 гривень. На проведення молодіжних заходів до дня захисту дітей профінансовано 25000,00 гривень. Видатки на надання пільг з оплати послуг зв’язку та пільговий проїзд громадян на залізничному транспорті склали 1110,26 гривень.
В І півріччі на утримання закладів культури використано за рахунок загального фонду бюджету склали 2958970,28 гривень, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями 2604988,14 гривень.
На забезпечення діяльності КЗ «Центр спорту та фізичного здоров’я» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади видатки склали 863995 гривень.
На фінансування житлово-комунального господарства в загальному фонді бюджету передбачено на звітний період 11069940,00 гривень, профінансовано 10326253,21 гривень, в тому числі на оплату електроенергії для освітлення вулиць використано 2889105,63 гривень, на благоустрій території видатки склали 6504803,83 гривень. На вивезення сміття профінансовано 932343,75 гривень.
На поточний ремонт та утримання доріг профінансовано 3369105,86 гривень. В цілому видатки на благоустрій території та поточний ремонт, утримання доріг вклали 12763015,32 гривень , що становить 14,1 відсотків в структурі видатків загального фонду.
На заходи територіальної оборони та роботи мобілізаційної підготовки спрямовано 201624,60 гривень.
Передано іншу субвенцію бюджетам інших рівнів на обслуговування жителів громади на суму 3498389 гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету склали 407321 гривня, передано субвенцій установам державного бюджету на суму 3265000,00 гривень.
По спеціальному фонду бюджету використані кошти в сумі 24590053,40 гривень, із них на придбання обладнання і предметів довгострокового користування установами використано 1113492,63 гривень. Проведено капітальних видатків по спеціальному фонду бюджету за рахунок коштів переданих із загального фонду на суму 7239862,09 гривень. На капітальний ремонт доріг профінансовано 7239862,09 грн. На капітальні трансферти з місцевого бюджету направлено 15475290 гривень. Проведено поточних видатків по утриманню установ за рахунок власних надходжень та грантів і дарунків на суму 761408,68 гривень.
Станом на 1 липня 2024 року кредиторська заборгованість по незахищених статтях бюджету Городоцької сільської територіальної громади склала 544987,73 гривень, які повністю профінансовані, але не проплачені казначейською службою. По захищених статтях бюджету заборгованість відсутня.
Начальник фінансового відділу Ірина ІЛЛЮК
